银河景泰债券A (018534.jj)银河基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金银河景泰债券C | ||||
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银河景泰债券A(018534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0296元 | 1.0586元 |
| 2024-12-24 | 1.0305元 | 1.0595元 |
| 2024-12-23 | 1.0314元 | 1.0604元 |
| 2024-12-20 | 1.0312元 | 1.0602元 |
| 2024-12-19 | 1.0289元 | 1.0579元 |
| 2024-12-18 | 1.0283元 | 1.0573元 |
| 2024-12-17 | 1.0291元 | 1.0581元 |
| 2024-12-16 | 1.0301元 | 1.0591元 |
| 2024-12-13 | 1.0279元 | 1.0569元 |
| 2024-12-12 | 1.0255元 | 1.0545元 |
| 2024-12-11 | 1.0248元 | 1.0538元 |
| 2024-12-10 | 1.0237元 | 1.0527元 |
| 2024-12-09 | 1.0205元 | 1.0495元 |
| 2024-12-06 | 1.0192元 | 1.0482元 |
| 2024-12-05 | 1.0195元 | 1.0485元 |
| 2024-12-04 | 1.0194元 | 1.0484元 |
| 2024-12-03 | 1.0183元 | 1.0473元 |
| 2024-12-02 | 1.0184元 | 1.0474元 |
| 2024-11-29 | 1.0159元 | 1.0449元 |
| 2024-11-28 | 1.0148元 | 1.0438元 |
| 2024-11-27 | 1.0140元 | 1.0430元 |
| 2024-11-26 | 1.0139元 | 1.0429元 |
| 2024-11-25 | 1.0138元 | 1.0428元 |
| 2024-11-22 | 1.0132元 | 1.0422元 |
| 2024-11-21 | 1.0132元 | 1.0422元 |
| 2024-11-20 | 1.0126元 | 1.0416元 |
| 2024-11-19 | 1.0126元 | 1.0416元 |
| 2024-11-18 | 1.0123元 | 1.0413元 |
| 2024-11-15 | 1.0127元 | 1.0417元 |
| 2024-11-14 | 1.0126元 | 1.0416元 |
| 2024-11-13 | 1.0124元 | 1.0414元 |
| 2024-11-12 | 1.0127元 | 1.0417元 |
| 2024-11-11 | 1.0121元 | 1.0411元 |
| 2024-11-08 | 1.0119元 | 1.0409元 |
| 2024-11-07 | 1.0117元 | 1.0407元 |
| 2024-11-06 | 1.0112元 | 1.0402元 |
| 2024-11-05 | 1.0112元 | 1.0402元 |
| 2024-11-04 | 1.0108元 | 1.0398元 |
| 2024-11-01 | 1.0106元 | 1.0396元 |
| 2024-10-31 | 1.0099元 | 1.0389元 |
| 2024-10-30 | 1.0095元 | 1.0385元 |
| 2024-10-29 | 1.0094元 | 1.0384元 |
| 2024-10-28 | 1.0093元 | 1.0383元 |
| 2024-10-25 | 1.0094元 | 1.0384元 |
| 2024-10-24 | 1.0090元 | 1.0380元 |
| 2024-10-23 | 1.0091元 | 1.0381元 |
| 2024-10-22 | 1.0094元 | 1.0384元 |
| 2024-10-21 | 1.0102元 | 1.0392元 |
| 2024-10-18 | 1.0103元 | 1.0393元 |
| 2024-10-17 | 1.0107元 | 1.0397元 |
