中银富利6个月持有期混合A (018539.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0471元持有人户数236.00基金经理苗婷管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金中银富利6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-09-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-09-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-09-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-09-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-09-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-09-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-09-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-09-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-09-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-09-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-09-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-09-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-09-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-09-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-09-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-08-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-08-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-08-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-08-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
