建信鑫安回报灵活配置混合C (018541.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9124元基金经理袁蓓 、 江源 、 徐文琪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.97% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫安回报灵活配置混合A | ||||
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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9124元 | 0.9674元 |
| 2024-07-25 | 0.9050元 | 0.9600元 |
| 2024-07-24 | 0.9088元 | 0.9638元 |
| 2024-07-23 | 0.9185元 | 0.9735元 |
| 2024-07-22 | 0.9429元 | 0.9979元 |
| 2024-07-19 | 0.9426元 | 0.9976元 |
| 2024-07-18 | 0.9359元 | 0.9909元 |
| 2024-07-17 | 0.9306元 | 0.9856元 |
| 2024-07-16 | 0.9327元 | 0.9877元 |
| 2024-07-15 | 0.9241元 | 0.9791元 |
| 2024-07-12 | 0.9312元 | 0.9862元 |
| 2024-07-11 | 0.9325元 | 0.9875元 |
| 2024-07-10 | 0.9181元 | 0.9731元 |
| 2024-07-09 | 0.9204元 | 0.9754元 |
| 2024-07-08 | 0.9062元 | 0.9612元 |
| 2024-07-05 | 0.9187元 | 0.9737元 |
| 2024-07-04 | 0.9174元 | 0.9724元 |
| 2024-07-03 | 0.9264元 | 0.9814元 |
| 2024-07-02 | 0.9324元 | 0.9874元 |
| 2024-07-01 | 0.9374元 | 0.9924元 |
| 2024-06-28 | 0.9386元 | 0.9936元 |
| 2024-06-27 | 0.9372元 | 0.9922元 |
| 2024-06-26 | 0.9484元 | 1.0034元 |
| 2024-06-25 | 0.9312元 | 0.9862元 |
| 2024-06-24 | 0.9399元 | 0.9949元 |
| 2024-06-21 | 0.9559元 | 1.0109元 |
| 2024-06-20 | 0.9555元 | 1.0105元 |
| 2024-06-19 | 0.9654元 | 1.0204元 |
| 2024-06-18 | 0.9729元 | 1.0279元 |
| 2024-06-17 | 0.9688元 | 1.0238元 |
| 2024-06-14 | 0.9678元 | 1.0228元 |
| 2024-06-13 | 0.9681元 | 1.0231元 |
| 2024-06-12 | 0.9660元 | 1.0210元 |
| 2024-06-11 | 0.9626元 | 1.0176元 |
| 2024-06-07 | 0.9550元 | 1.0100元 |
| 2024-06-06 | 0.9583元 | 1.0133元 |
| 2024-06-05 | 0.9654元 | 1.0204元 |
| 2024-06-04 | 0.9712元 | 1.0262元 |
| 2024-06-03 | 0.9629元 | 1.0179元 |
| 2024-05-31 | 0.9590元 | 1.0140元 |
| 2024-05-30 | 0.9566元 | 1.0116元 |
| 2024-05-29 | 0.9566元 | 1.0116元 |
| 2024-05-28 | 0.9575元 | 1.0125元 |
| 2024-05-27 | 0.9668元 | 1.0218元 |
| 2024-05-24 | 0.9598元 | 1.0148元 |
| 2024-05-23 | 0.9732元 | 1.0282元 |
| 2024-05-22 | 0.9858元 | 1.0408元 |
| 2024-05-21 | 0.9870元 | 1.0420元 |
| 2024-05-20 | 0.9912元 | 1.0462元 |
| 2024-05-17 | 0.9864元 | 1.0414元 |
