景顺长城中小盘混合C (018553.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2570元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.78% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中小盘混合A | ||||
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景顺长城中小盘混合C(018553) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.85亿 | 90.73% |
| (其中) 股票 | 6.85亿 | 90.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,032.69万 | 4.01% |
| (其中) 债券 | 3,032.69万 | 4.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,957.53万 | 5.24% |
| 4 | 其他资产 | 12.50万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.93亿 | 78.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,836.99万 | 10.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,373.99万 | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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