景顺长城中小盘混合C (018553.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4230元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中小盘混合A | ||||
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景顺长城中小盘混合C(018553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4230元 | 1.7470元 |
| 2024-12-19 | 1.4280元 | 1.7520元 |
| 2024-12-18 | 1.4150元 | 1.7390元 |
| 2024-12-17 | 1.4130元 | 1.7370元 |
| 2024-12-16 | 1.4120元 | 1.7360元 |
| 2024-12-13 | 1.4190元 | 1.7430元 |
| 2024-12-12 | 1.4470元 | 1.7710元 |
| 2024-12-11 | 1.4390元 | 1.7630元 |
| 2024-12-10 | 1.4360元 | 1.7600元 |
| 2024-12-09 | 1.4210元 | 1.7450元 |
| 2024-12-06 | 1.4220元 | 1.7460元 |
| 2024-12-05 | 1.4010元 | 1.7250元 |
| 2024-12-04 | 1.4080元 | 1.7320元 |
| 2024-12-03 | 1.4200元 | 1.7440元 |
| 2024-12-02 | 1.4220元 | 1.7460元 |
| 2024-11-29 | 1.4100元 | 1.7340元 |
| 2024-11-28 | 1.3930元 | 1.7170元 |
| 2024-11-27 | 1.4060元 | 1.7300元 |
| 2024-11-26 | 1.3830元 | 1.7070元 |
| 2024-11-25 | 1.3820元 | 1.7060元 |
| 2024-11-22 | 1.3940元 | 1.7180元 |
| 2024-11-21 | 1.4390元 | 1.7630元 |
| 2024-11-20 | 1.4390元 | 1.7630元 |
| 2024-11-19 | 1.4350元 | 1.7590元 |
| 2024-11-18 | 1.4120元 | 1.7360元 |
| 2024-11-15 | 1.4340元 | 1.7580元 |
| 2024-11-14 | 1.4470元 | 1.7710元 |
| 2024-11-13 | 1.4740元 | 1.7980元 |
| 2024-11-12 | 1.4790元 | 1.8030元 |
| 2024-11-11 | 1.4760元 | 1.8000元 |
| 2024-11-08 | 1.4690元 | 1.7930元 |
| 2024-11-07 | 1.4760元 | 1.8000元 |
| 2024-11-06 | 1.4560元 | 1.7800元 |
| 2024-11-05 | 1.4640元 | 1.7880元 |
| 2024-11-04 | 1.4390元 | 1.7630元 |
| 2024-11-01 | 1.4270元 | 1.7510元 |
| 2024-10-31 | 1.4380元 | 1.7620元 |
| 2024-10-30 | 1.4360元 | 1.7600元 |
| 2024-10-29 | 1.4320元 | 1.7560元 |
| 2024-10-28 | 1.4340元 | 1.7580元 |
| 2024-10-25 | 1.4260元 | 1.7500元 |
| 2024-10-24 | 1.4160元 | 1.7400元 |
| 2024-10-23 | 1.4320元 | 1.7560元 |
| 2024-10-22 | 1.4300元 | 1.7540元 |
| 2024-10-21 | 1.4140元 | 1.7380元 |
| 2024-10-18 | 1.4100元 | 1.7340元 |
| 2024-10-17 | 1.3630元 | 1.6870元 |
| 2024-10-16 | 1.3760元 | 1.7000元 |
| 2024-10-15 | 1.3880元 | 1.7120元 |
| 2024-10-14 | 1.4270元 | 1.7510元 |
