景顺长城中小盘混合C (018553.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2570元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.78% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中小盘混合A | ||||
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景顺长城中小盘混合C(018553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2570元 | 1.5810元 |
| 2024-08-29 | 1.2320元 | 1.5560元 |
| 2024-08-28 | 1.2220元 | 1.5460元 |
| 2024-08-27 | 1.2210元 | 1.5450元 |
| 2024-08-26 | 1.2380元 | 1.5620元 |
| 2024-08-23 | 1.2420元 | 1.5660元 |
| 2024-08-22 | 1.2320元 | 1.5560元 |
| 2024-08-21 | 1.2410元 | 1.5650元 |
| 2024-08-20 | 1.2460元 | 1.5700元 |
| 2024-08-19 | 1.2650元 | 1.5890元 |
| 2024-08-16 | 1.2650元 | 1.5890元 |
| 2024-08-15 | 1.2680元 | 1.5920元 |
| 2024-08-14 | 1.2620元 | 1.5860元 |
| 2024-08-13 | 1.2780元 | 1.6020元 |
| 2024-08-12 | 1.2720元 | 1.5960元 |
| 2024-08-09 | 1.2690元 | 1.5930元 |
| 2024-08-08 | 1.2740元 | 1.5980元 |
| 2024-08-07 | 1.2770元 | 1.6010元 |
| 2024-08-06 | 1.2780元 | 1.6020元 |
| 2024-08-05 | 1.2680元 | 1.5920元 |
| 2024-08-02 | 1.2940元 | 1.6180元 |
| 2024-08-01 | 1.3100元 | 1.6340元 |
| 2024-07-31 | 1.3190元 | 1.6430元 |
| 2024-07-30 | 1.2760元 | 1.6000元 |
| 2024-07-29 | 1.2960元 | 1.6200元 |
| 2024-07-26 | 1.3070元 | 1.6310元 |
| 2024-07-25 | 1.2770元 | 1.6010元 |
| 2024-07-24 | 1.2820元 | 1.6060元 |
| 2024-07-23 | 1.3060元 | 1.6300元 |
| 2024-07-22 | 1.3390元 | 1.6630元 |
| 2024-07-19 | 1.3420元 | 1.6660元 |
| 2024-07-18 | 1.3400元 | 1.6640元 |
| 2024-07-17 | 1.3380元 | 1.6620元 |
| 2024-07-16 | 1.3540元 | 1.6780元 |
| 2024-07-15 | 1.3480元 | 1.6720元 |
| 2024-07-12 | 1.3480元 | 1.6720元 |
| 2024-07-11 | 1.3550元 | 1.6790元 |
| 2024-07-10 | 1.3340元 | 1.6580元 |
| 2024-07-09 | 1.3220元 | 1.6460元 |
| 2024-07-08 | 1.3030元 | 1.6270元 |
| 2024-07-05 | 1.3190元 | 1.6430元 |
| 2024-07-04 | 1.3120元 | 1.6360元 |
| 2024-07-03 | 1.3180元 | 1.6420元 |
| 2024-07-02 | 1.3370元 | 1.6610元 |
| 2024-07-01 | 1.3720元 | 1.6960元 |
| 2024-06-28 | 1.3670元 | 1.6910元 |
| 2024-06-27 | 1.3540元 | 1.6780元 |
| 2024-06-26 | 1.3700元 | 1.6940元 |
| 2024-06-25 | 1.3590元 | 1.6830元 |
| 2024-06-24 | 1.3680元 | 1.6920元 |
