中银新经济灵活配置混合C (018556.jj)中银基金管理有限公司持有人户数34.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8570元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金中银新经济灵活配置混合A | ||||
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中银新经济灵活配置混合C(018556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81亿 | 80.35% |
| (其中) 股票 | 3.81亿 | 80.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,584.31万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 2,584.31万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,705.89万 | 14.16% |
| 4 | 其他资产 | 19.92万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 42.54% |
| 金融业 | 5,610.62万 | 11.84% |
| 房地产业 | 2,453.42万 | 5.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,338.45万 | 4.94% |
| 住宿和餐饮业 | 1,642.67万 | 3.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,447.91万 | 3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 952.03万 | 2.01% |
| 建筑业 | 827.32万 | 1.75% |
| 卫生和社会工作 | 709.72万 | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 705.65万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 458.01万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 403.56万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 356.03万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.79万 | 0.01% |
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