中银新经济灵活配置混合C (018556.jj)中银基金管理有限公司持有人户数34.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8570元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金中银新经济灵活配置混合A | ||||
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中银新经济灵活配置混合C(018556) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.73元 | 3,438.30万 | 1,986.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 6,676.67万 | 4,398.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 7,542.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 7,676.35万 | 4,610.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.27亿 | 7,036.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.82元 | 1,515.49万 | 830.86万元 | -- |
