中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2.38万 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5594元基金经理江峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.75% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚多策略混合(LOF)A | ||||
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-12-20 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2024-12-19 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-12-18 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-12-17 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2024-12-16 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-12-13 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2024-12-12 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2024-12-11 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2024-12-10 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2024-12-09 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-12-06 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2024-12-05 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2024-12-04 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-12-03 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-12-02 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-11-29 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-11-28 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-11-27 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-11-26 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-11-25 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-11-22 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-11-21 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-11-20 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-11-19 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-11-18 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-11-15 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-11-14 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-11-13 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-11-12 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-11-11 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-11-08 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-11-07 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-11-06 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-11-05 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-11-04 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-11-01 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-10-31 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2024-10-30 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-10-29 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-10-28 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-10-25 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-10-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-10-23 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2024-10-22 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-10-21 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-10-18 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-10-17 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-10-16 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-10-15 | 1.3903元 | 1.3903元 |
