中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1903元基金经理江峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚多策略混合(LOF)A | ||||
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-07-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-07-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-07-19 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-07-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-07-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-07-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-07-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-07-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-07-05 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-04 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-07-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-07-02 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-07-01 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-28 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-06-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-06-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-06-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-06-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-06-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-06-19 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-06-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-06-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-06-14 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-06-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-06-12 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-06-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-06-07 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-06-06 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-06-05 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-06-04 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-06-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-05-31 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-05-30 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-05-29 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-05-28 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-05-27 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-05-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-05-23 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-05-22 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-05-21 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-05-20 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-05-17 | 1.3063元 | 1.3063元 |
