嘉实中证全指家用电器指数发起式C (018565.jj)家用电器嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9701元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指家用电器指数发起式A | ||||
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嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-25 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-22 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-16 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-10 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-08 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-04 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-20 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-05-31 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-05-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-05-28 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-05-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-05-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-05-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-05-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-05-21 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-05-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-05-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
