长信稳固60天滚动持有债券A (018568.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理冯彬 、 杜国昊 、 邹依恩 、 朱黎明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳固60天滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳固60天滚动持有债券A(018568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-31 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
