华宝安元债券C (018571.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2,614.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安元债券A | ||||
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华宝安元债券C(018571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,438.36万 | 11.53% |
| (其中) 股票 | 4,438.36万 | 11.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.36亿 | 87.33% |
| (其中) 债券 | 3.36亿 | 87.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 407.13万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 31.81万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,684.83万 | 6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690.17万 | 1.79% |
| 金融业 | 510.20万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278.75万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274.40万 | 0.71% |
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