华宝安元债券C (018571.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0041元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安元债券A | ||||
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华宝安元债券C(018571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,230.71万 | 8.73% |
| (其中) 股票 | 5,230.71万 | 8.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.28亿 | 88.19% |
| (其中) 债券 | 5.28亿 | 88.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,836.44万 | 3.07% |
| 4 | 其他资产 | 9.72万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,463.76万 | 4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842.10万 | 1.41% |
| 金融业 | 693.40万 | 1.16% |
| 采矿业 | 537.85万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405.00万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.60万 | 0.48% |
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