华宝安元债券C (018571.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0041元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安元债券A | ||||
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华宝安元债券C(018571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-05-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
