华宝安元债券C (018571.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2,614.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安元债券A | ||||
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华宝安元债券C(018571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-06 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
