华宝远恒混合C (018573.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8857元基金经理丁靖斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.43% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远恒混合A | ||||
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华宝远恒混合C(018573) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,410.61万 | 85.19% |
| (其中) 股票 | 6,410.61万 | 85.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,085.46万 | 14.42% |
| 3 | 其他资产 | 29.29万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,812.73万 | 63.95% |
| 采矿业 | 1,143.32万 | 15.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.73万 | 2.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.17万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.56%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 192.66万 | 2.56% |
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