华宝远恒混合C (018573.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数534.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9977元基金经理丁靖斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远恒混合A | ||||
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华宝远恒混合C(018573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-01-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
