鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元慧享纯债3个月定开C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.38万元 | 0.30% | 10.46万元 | 0.10% |
