鑫元慧享纯债3个月定开A
(018575.jj)鑫元基金管理有限公司		成立日期2023-08-31
总资产规模
13.77亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.68%
相关基金: 主从基金鑫元慧享纯债3个月定开C
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元慧享纯债3个月定开A.(018575) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元慧享纯债3个月定开A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元13.77亿13.33亿元--
2024-03-31--13.73亿13.33亿元--
2023-12-311.01元13.51亿13.33亿元--
2023-08-311.00元2.00亿2.00亿元--

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