鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0380元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元慧享纯债3个月定开A | ||||
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0380元 | 1.0540元 |
| 2024-07-25 | 1.0374元 | 1.0534元 |
| 2024-07-24 | 1.0367元 | 1.0527元 |
| 2024-07-23 | 1.0363元 | 1.0523元 |
| 2024-07-22 | 1.0352元 | 1.0512元 |
| 2024-07-19 | 1.0339元 | 1.0499元 |
| 2024-07-18 | 1.0336元 | 1.0496元 |
| 2024-07-17 | 1.0337元 | 1.0497元 |
| 2024-07-16 | 1.0333元 | 1.0493元 |
| 2024-07-15 | 1.0329元 | 1.0489元 |
| 2024-07-12 | 1.0323元 | 1.0483元 |
| 2024-07-11 | 1.0319元 | 1.0479元 |
| 2024-07-10 | 1.0314元 | 1.0474元 |
| 2024-07-09 | 1.0311元 | 1.0471元 |
| 2024-07-08 | 1.0304元 | 1.0464元 |
| 2024-07-05 | 1.0315元 | 1.0475元 |
| 2024-07-04 | 1.0321元 | 1.0481元 |
| 2024-07-03 | 1.0317元 | 1.0477元 |
| 2024-07-02 | 1.0311元 | 1.0471元 |
| 2024-07-01 | 1.0308元 | 1.0468元 |
| 2024-06-28 | 1.0311元 | 1.0471元 |
| 2024-06-27 | 1.0307元 | 1.0467元 |
| 2024-06-26 | 1.0301元 | 1.0461元 |
| 2024-06-25 | 1.0298元 | 1.0458元 |
| 2024-06-24 | 1.0294元 | 1.0454元 |
| 2024-06-21 | 1.0293元 | 1.0453元 |
| 2024-06-20 | 1.0295元 | 1.0455元 |
| 2024-06-19 | 1.0291元 | 1.0451元 |
| 2024-06-18 | 1.0288元 | 1.0448元 |
| 2024-06-17 | 1.0286元 | 1.0446元 |
| 2024-06-14 | 1.0282元 | 1.0442元 |
| 2024-06-13 | 1.0279元 | 1.0439元 |
| 2024-06-12 | 1.0278元 | 1.0438元 |
| 2024-06-11 | 1.0277元 | 1.0437元 |
| 2024-06-07 | 1.0272元 | 1.0432元 |
| 2024-06-06 | 1.0267元 | 1.0427元 |
| 2024-06-05 | 1.0263元 | 1.0423元 |
| 2024-06-04 | 1.0257元 | 1.0417元 |
| 2024-06-03 | 1.0253元 | 1.0413元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.0407元 |
| 2024-05-30 | 1.0247元 | 1.0407元 |
| 2024-05-29 | 1.0243元 | 1.0403元 |
| 2024-05-28 | 1.0239元 | 1.0399元 |
| 2024-05-27 | 1.0236元 | 1.0396元 |
| 2024-05-24 | 1.0234元 | 1.0394元 |
| 2024-05-23 | 1.0232元 | 1.0392元 |
| 2024-05-22 | 1.0227元 | 1.0387元 |
| 2024-05-21 | 1.0224元 | 1.0384元 |
| 2024-05-20 | 1.0223元 | 1.0383元 |
| 2024-05-17 | 1.0218元 | 1.0378元 |
