鑫元慧享纯债3个月定开C
(018576.jj)鑫元基金管理有限公司		成立日期2023-08-31
总资产规模
1,533.39元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0380元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.43%
相关基金: 主从基金鑫元慧享纯债3个月定开A
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元慧享纯债3个月定开C.(018576) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元慧享纯债3个月定开C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元1,533.391,487.00元--
2024-03-31--1,529.381,487.00元--
2023-12-311.01元1,505.881,487.00元--
2023-08-311.00元1,486.011,486.01元--

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