鑫元国证2000指数增强A (018579.jj)国证2000鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7703元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率720.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.97% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元国证2000指数增强C | ||||
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-25 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-24 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-22 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-19 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-18 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-17 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-16 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-15 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-12 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-07-11 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-07-09 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-08 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-05 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-04 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-03 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-02 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-01 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-06-28 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-06-27 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-26 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-06-25 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-24 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-21 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-20 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-19 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-06-17 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-14 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-13 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-12 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-06-11 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-07 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-06-06 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-05 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-04 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-03 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-05-31 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-05-30 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-05-29 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-05-28 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-05-27 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-05-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-05-23 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-05-22 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-21 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-05-20 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-05-17 | 0.9067元 | 0.9067元 |
