华泰紫金碳中和混合发起A (018582.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0871元基金经理王海山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金碳中和混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金碳中和混合发起A(018582) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,168.22万 | 82.87% |
| (其中) 股票 | 2,168.22万 | 82.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 420.28万 | 16.06% |
| 3 | 其他资产 | 27.90万 | 1.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,174.43万 | 44.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.47万 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.37万 | 2.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.75%) |
|---|---|---|
| G工业 | 408.72万 | 15.62% |
| I电信服务 | 201.37万 | 7.70% |
| D能源 | 107.91万 | 4.12% |
| C消费者常用品 | 90.55万 | 3.46% |
| J公用事业 | 34.97万 | 1.34% |
| B消费者非必需品 | 8.98万 | 0.34% |
| H信息科技 | 4.44万 | 0.17% |
加载中......
