博时中证银行指数C (018591.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4266元基金经理赵云阳管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率14.74% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证银行指数A | ||||
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博时中证银行指数C(018591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-07-29 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-07-26 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-07-25 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-24 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-07-23 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-07-22 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-19 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-18 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-07-17 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-07-16 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-07-15 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-07-12 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-07-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-07-10 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-07-09 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-07-08 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-07-05 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-07-04 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-07-03 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-07-02 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-07-01 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-06-28 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-06-27 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2024-06-26 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-06-25 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-06-24 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-06-21 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-06-20 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-06-19 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-06-18 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-06-17 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-06-14 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-06-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-06-12 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-06-11 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-06-07 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-06-06 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-06-05 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-06-04 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-06-03 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-05-31 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-05-30 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-05-29 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-05-28 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-05-27 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-05-24 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-05-23 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-05-22 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-05-21 | 1.4217元 | 1.4217元 |
