景顺长城鼎益混合（LOF）C (018600.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7390元基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.25% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鼎益混合（LOF）A | ||||
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景顺长城鼎益混合（LOF）C(018600) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99.18亿 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 99.18亿 | 92.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.39亿 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 5.39亿 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.83亿 | 2.63% |
| 4 | 其他资产 | 320.87万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.12亿 | 82.95% |
| 租赁和商务服务业 | 5.61亿 | 5.23% |
| 卫生和社会工作 | 2.37亿 | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.08亿 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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