景顺长城鼎益混合（LOF）C (018600.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7390元基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.25% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鼎益混合（LOF）A | ||||
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景顺长城鼎益混合（LOF）C(018600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.13亿元 | 1.50% | 3,553.47万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.23亿元 | 1.50% | 2,044.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2.65亿元 | 1.50% | 4,416.11万元 | 0.25% |
