长城集利债券发起式A (018601.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理马强管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率6.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金长城集利债券发起式C | ||||
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长城集利债券发起式A(018601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-10 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-05-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
