光大保德信睿阳纯债债券C (018616.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,452.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0553元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信睿阳纯债债券A | ||||
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光大保德信睿阳纯债债券C(018616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-31 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
