中信保诚远见成长混合A (018618.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数7,101.00 | 成立日期 | 2023-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9349元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚远见成长混合C | ||||
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中信保诚远见成长混合A(018618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-12-20 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-19 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-18 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-12-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-16 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-12-13 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-12 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-12-11 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-10 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-12-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-12-06 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-12-05 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-12-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-12-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-02 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-28 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-11-27 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-11-26 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-25 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-22 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-21 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-20 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-18 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-11-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-11-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-08 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-07 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-05 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-04 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-11-01 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-10-31 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-10-30 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-10-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-28 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-10-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-10-23 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-22 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-10-21 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-10-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-10-17 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-10-16 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-10-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
