中信保诚远见成长混合C (018619.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.61万 | 成立日期 | 2023-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9331元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.56% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚远见成长混合A | ||||
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中信保诚远见成长混合C(018619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-12-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-12-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-12-17 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-12-16 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-12-11 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-12-10 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-06 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-12-05 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-04 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-12-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-29 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-11-28 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-11-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-11-26 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-11-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-22 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-20 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-11-19 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-18 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-15 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-11-14 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-13 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-11 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-07 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-06 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-04 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-11-01 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-10-31 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-10-30 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-10-29 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-10-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-10-25 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-24 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-10-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-10-21 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-10-18 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-10-17 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-10-16 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-10-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-10-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |
