中信保诚远见成长混合C (018619.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8327元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.55% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚远见成长混合A | ||||
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中信保诚远见成长混合C(018619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-25 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-24 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-22 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-19 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-18 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-17 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-15 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-12 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-11 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-10 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-09 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-08 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-05 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-04 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-03 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-02 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-01 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-28 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-27 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-06-26 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-06-25 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-06-24 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-21 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-06-19 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-18 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-06-17 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-06-14 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-06-13 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-06-12 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-11 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-07 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-06-06 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-05 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-04 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-03 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-05-31 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-05-30 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-05-29 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-05-28 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-05-27 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-05-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-05-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-05-22 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-05-21 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-05-20 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-05-17 | 0.9016元 | 0.9016元 |
