兴证全球兴晨六个月持有混合A (018620.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0263元持有人户数442.00基金经理刘琦管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率59.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴晨六个月持有混合C | ||||
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兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 101.37万元 | 0.75% | 13.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 155.69万元 | 0.75% | 20.76万元 | 0.10% |
