兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620.jj)兴证全球基金管理有限公司		成立日期2023-08-01
总资产规模
3,902.86万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0263元持有人户数442.00基金经理刘琦管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率59.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26%
相关基金: 主从基金兴证全球兴晨六个月持有混合C
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兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球兴晨六个月持有混合A.(018620) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴证全球兴晨六个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元3,902.86万3,802.47万元--
2024-03-31--6,480.24万6,406.56万元--
2023-12-311.00元1.66亿1.66亿元--
2023-09-30--1.66亿1.66亿元--
2023-08-011.00元1.66亿1.66亿元--

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