兴证全球兴晨六个月持有混合C (018621.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0215元持有人户数1,074.00基金经理刘琦管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴晨六个月持有混合A | ||||
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兴证全球兴晨六个月持有混合C(018621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-09-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-09-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-09-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-09-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-09-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-09-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-09-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-09-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-09-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-09-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-09-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
