国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C (018625.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理张琪管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C(018625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-31 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-05-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
