富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj)富国基金管理有限公司持有人户数942.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0377元基金经理刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率131.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国兴享回报6个月持有期混合C | ||||
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 106.45万元 | 0.80% | 19.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 120.45万元 | 0.80% | 22.58万元 | 0.15% |
| 2023-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
