富国兴享回报6个月持有期混合A
(018626.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2023-07-25
总资产规模
1.77亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9727元基金经理刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率35.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69%
相关基金: 主从基金富国兴享回报6个月持有期混合C
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国兴享回报6个月持有期混合A.(018626) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国兴享回报6个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.99元1.77亿1.80亿元--
2024-03-31--2.47亿2.51亿元--
2023-12-311.00元3.18亿3.17亿元--
2023-09-30--3.15亿3.17亿元--
2023-07-251.00元3.17亿3.17亿元--

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