富国兴享回报6个月持有期混合C (018627.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9687元基金经理刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国兴享回报6个月持有期混合A | ||||
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富国兴享回报6个月持有期混合C(018627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,363.38万 | 24.96% |
| (其中) 股票 | 5,363.38万 | 24.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.57亿 | 72.85% |
| (其中) 债券 | 1.57亿 | 72.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 203.00万 | 0.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 233.02万 | 1.08% |
| 5 | 其他资产 | 34.94万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,664.43万 | 17.05% |
| 采矿业 | 902.12万 | 4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.58万 | 1.62% |
| 房地产业 | 120.24万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.46万 | 0.47% |
| 金融业 | 94.67万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.52万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.35万 | 0.27% |
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