富国兴享回报6个月持有期混合C (018627.jj)富国基金管理有限公司持有人户数97.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0322元基金经理刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国兴享回报6个月持有期混合A | ||||
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富国兴享回报6个月持有期混合C(018627) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,312.86万 | 1,290.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,278.34万 | 1,300.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,584.60万 | 2,628.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,000.71万 | 3,003.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,983.59万 | 3,003.11万元 | -- |
| 2023-07-25 | 1.00元 | 3,003.11万 | 3,003.11万元 | -- |
