中金兴元6个月持有混合A (018628.jj)中金基金管理有限公司持有人户数137.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0120元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率224.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金中金兴元6个月持有混合C | ||||
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中金兴元6个月持有混合A(018628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,065.66万 | 16.58% |
| (其中) 股票 | 1,065.66万 | 16.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,735.67万 | 58.12% |
| (其中) 债券 | 3,735.67万 | 58.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 593.00万 | 9.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,031.11万 | 16.04% |
| 5 | 其他资产 | 2.11万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 612.58万 | 9.53% |
| 卫生和社会工作 | 81.07万 | 1.26% |
| 金融业 | 77.19万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.71万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 61.10万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.86万 | 0.85% |
| 建筑业 | 45.53万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 39.09万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.53万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4.01万 | 0.06% |
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