中金兴元6个月持有混合A (018628.jj)中金基金管理有限公司持有人户数137.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0120元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率224.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金中金兴元6个月持有混合C | ||||
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中金兴元6个月持有混合A(018628) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,116.87万 | 2,096.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,233.63万 | 1,222.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,382.19万 | 2,377.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 6,529.37万 | 6,593.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,566.11万 | 6,593.80万元 | -- |
| 2023-07-18 | 1.00元 | 6,587.59万 | 6,587.59万元 | -- |
