中金兴元6个月持有混合A
(018628.jj)中金基金管理有限公司		成立日期2023-07-18
总资产规模
1,233.63万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0132元基金经理董珊珊 、 李亚寅 、 高大亮管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率6.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28%
相关基金: 主从基金中金兴元6个月持有混合C
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中金兴元6个月持有混合A(018628) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中金兴元6个月持有混合A.(018628) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金兴元6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元1,233.63万1,222.26万元--
2024-03-31--2,382.19万2,377.43万元--
2023-12-310.99元6,529.37万6,593.99万元--
2023-09-30--6,566.11万6,593.80万元--
2023-07-181.00元6,587.59万6,587.59万元--

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