中金兴元6个月持有混合C (018629.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理董珊珊 、 李亚寅 、 高大亮管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金中金兴元6个月持有混合A | ||||
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中金兴元6个月持有混合C(018629) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 829.50万 | 11.26% |
| (其中) 股票 | 829.50万 | 11.26% | |
| 2 | 基金投资 | 5.37万 | 0.07% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,694.11万 | 77.31% |
| (其中) 债券 | 5,694.11万 | 77.31% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 813.03万 | 11.04% |
| 5 | 其他资产 | 23.55万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 390.47万 | 5.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.08万 | 1.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.48万 | 1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.22万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.72万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.80万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 22.34万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3.40万 | 0.05% |
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