中金兴元6个月持有混合C
(018629.jj)中金基金管理有限公司持有人户数263.00		成立日期2023-07-18
总资产规模
2,954.81万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0077元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.54%
相关基金: 主从基金中金兴元6个月持有混合A
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中金兴元6个月持有混合C(018629) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中金兴元6个月持有混合C.(018629) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中金兴元6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元2,954.81万2,937.18万元--
2024-06-301.01元4,159.44万4,132.99万元--
2024-03-31--9,422.65万9,423.60万元--
2023-12-310.99元1.57亿1.59亿元--
2023-09-30--1.58亿1.59亿元--
2023-07-181.00元1.59亿1.59亿元--

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