嘉实稳健增利6个月持有混合C (018636.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0391元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健增利6个月持有混合A | ||||
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嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-01 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
