嘉实稳健增利6个月持有混合C (018636.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0223元持有人户数401.00基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健增利6个月持有混合A | ||||
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嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-09-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-09-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-09-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-09-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-09-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-09-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-09-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
