易方达中证家电龙头ETF联接发起式C (018647.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5,989.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1934元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | ||||
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.42万元 | 0.50% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.42万元 | 0.50% | 2,833.00元 | 0.10% |
| 2023-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
