易方达中证家电龙头指数发起式C (018647.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9699元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证家电龙头指数发起式A | ||||
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易方达中证家电龙头指数发起式C(018647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-25 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-06-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-06-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-06-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-06-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-06-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-05-31 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-05-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-05-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-05-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-05-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-05-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-05-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-05-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-05-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-05-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
