永赢鑫享混合C (018648.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1259元基金经理杨野 、 曾琬云 、 余国豪管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫享混合A 、 永赢鑫享混合D | ||||
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永赢鑫享混合C(018648) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,917.07万 | 57.50% |
| (其中) 债券 | 5,917.07万 | 57.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,501.03万 | 34.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 851.24万 | 8.27% |
| 4 | 其他资产 | 21.33万 | 0.21% |
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