永赢鑫享混合C (018648.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1259元基金经理杨野 、 曾琬云 、 余国豪管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫享混合A 、 永赢鑫享混合D | ||||
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永赢鑫享混合C(018648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-09-04 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 21.50万元 | 0.40% | 2.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 49.15万元 | 0.40% | 6.14万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 26.74万元 | 0.40% | 3.34万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 125.07万元 | 0.40% | 15.63万元 | 0.05% |
