万家国证2000指数增强C (018654.jj)国证2000万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7903元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-20.97% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证2000指数增强A | ||||
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万家国证2000指数增强C(018654) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.93亿 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 5.93亿 | 93.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,108.04万 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 14.04万 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.26亿 | 51.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,360.13万 | 8.45% |
| 采矿业 | 2,110.25万 | 3.32% |
| 批发和零售业 | 1,998.80万 | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,433.01万 | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 833.13万 | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 815.29万 | 1.28% |
| 金融业 | 710.67万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 470.93万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 415.26万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 402.53万 | 0.63% |
| 房地产业 | 352.45万 | 0.56% |
| 建筑业 | 243.01万 | 0.38% |
| 住宿和餐饮业 | 239.38万 | 0.38% |
| 综合 | 170.29万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 69.82万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,606.26万 | 10.41% |
| 金融业 | 1,447.00万 | 2.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 870.30万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549.27万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 529.04万 | 0.83% |
| 房地产业 | 326.20万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 232.56万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 200.17万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.88万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.20万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.09万 | 0.08% |
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