万家国证2000指数增强C (018654.jj)国证2000万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7903元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-20.97% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证2000指数增强A | ||||
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万家国证2000指数增强C(018654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-25 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-24 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-07-23 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-22 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-19 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-18 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-17 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-16 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-15 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-12 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-11 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-10 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-09 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-08 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-05 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-04 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-03 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-02 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-01 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-28 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-27 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-26 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-25 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-24 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-21 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-06-20 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-06-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-18 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-17 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-14 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-06-13 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-06-12 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-11 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-07 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-06 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-06-05 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-06-04 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-06-03 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-05-31 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-05-30 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-05-29 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-05-28 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-05-27 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-05-24 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-05-23 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-05-22 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-05-21 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-05-17 | 0.9118元 | 0.9118元 |
