兴银消费新趋势灵活配置C (018658.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,016.00 | 成立日期 | 2023-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9156元基金经理林德涵 、 乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率25.49%异常提示: 该基金于2023-10-10基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金兴银消费新趋势灵活配置A | ||||
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兴银消费新趋势灵活配置C(018658) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,085.57万 | 85.03% |
| (其中) 股票 | 1,085.57万 | 85.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 78.09万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 112.98万 | 8.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 854.29万 | 66.92% |
| 批发和零售业 | 110.24万 | 8.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.11万 | 3.69% |
| 租赁和商务服务业 | 28.00万 | 2.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.34万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.31万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.29万 | 0.65% |
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